한미반도체 주가 전망 기업 분석

개인적으로 한미반도체를.. 1만원 정도 였을때부터 관찰하였는데.. 최근 상승한 주가는 천국의 계단을 형성하여 개인적으로 많은 아쉬움이 남는 기업으로 손꼽히고 있습니다.

 

기존에 미리 점찍었던 분들은 정말 놀라울만큼의 수익률을 기록했을텐데.. 그저 부럽습니다!!

 

한미반도체 주가 전망

 

어쨌든..  앞으로의 방향성을 알아보고자 이 글을 작성하게 되었는데요,  앞으로 한미반도체 주가 전망 어떻게 될 것인지, 재무제표 및 기업 분석을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

기업 밸류업 프로그램 이란 뜻 영향

 

 

한미반도체 기업 분석

 

 

 

한미반도체는 1980년에 설립된 회사로, 반도체 장비 제조업체로서 전 세계 시장에서 EMI Shield 장비 부문의 선두 주자입니다.

 

 반도체 생산 장비의 일괄 생산라인을 갖추고 있으며, 특히 자율주행 전기차, 저궤도 위성 통신 서비스 등 최신 기술 분야에서의 사용을 위한 고급 장비를 개발하는 데 강점을 가지고 있습니다​.

 

한미반도체 기업분석

시가총액은 약 13조 2천억원으로 상당히 많이 올랐습니다. 시총기준으로 코스피 23위에 랭크됩니다.

한미반도체는 다양한 반도체 제조 장비를 주로 생산하고 있는데요,  주요 제품으로는 다음과 같은 장비들이 있습니다.

 

 

 

1.HBM (High Bandwidth Memory): 고성능 컴퓨팅에서 요구되는 고대역폭 메모리를 위한 장비입니다.

2.Bonder: 반도체 칩을 기판에 연결하는 데 사용되는 장비로, 초정밀 위치 결정이 가능합니다.

3.Micro SAW: 소형 표면 탄성파(Surface Acoustic Wave) 장치를 위한 장비로, 필터 등의 제조에 사용됩니다.

4.VISION PLACEMENT: 초정밀 배치를 필요로 하는 부품의 정확한 위치를 결정하는 데 사용되는 장비입니다.

5.EMI Shield: 전자기 간섭을 차단하는 쉴드를 부착하는 장비로, 모든 전자기기에서 필수적으로 사용됩니다.

6.META GRINDER 및 LASER 등 다양한 고급 가공 및 절단 장비입니다.

 

 

이러한 장비들은 반도체 산업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 반도체 장비는 웨이퍼에서 실리콘 칩을 제조하는 과정 전반에 걸쳐 사용되며, 각종 전자 제품의 기본이 되는 반도체 칩의 생산에 직접적으로 관련되어 있습니다. 이 장비들은 정밀도가 높고 고도로 자동화된 제조 과정을 가능하게 하여, 대량 생산에서도 일관된 품질과 성능을 보장합니다.

 

 

 

(따라서 국민연금공단에서도 꽤 많은 수량을 보유하고 있습니다.)

 

또한, 반도체 장비는 첨단 기술의 발전을 가능하게 하는 기반이 됩니다. 예를 들어, EMI Shield 장비는 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 등 다양한 전자기기에서 전자기 간섭을 최소화하여 기기의 정확성과 신뢰성을 보장합니다. VISION PLACEMENT 장비는 정밀한 배치가 필요한 고성능 전자기기와 센서의 제조에 필수적입니다.

 

따라서, 한미반도체의 이러한 장비들은 반도체 산업의 핵심적인 부분을 이루며, 기술 발전과 산업 성장에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

 

 

한미반도체 기업 실적 분석

 

한미반도체는 자사주 소각을 통해 주주가치를 제고하려는 노력도 보이고 있습니다. 이러한 경영 전략은 장기적으로 회사의 가치를 높일 수 있는 요소로 작용할 것입니다​.

 

한미반도체 재무제표

 

 

한미반도체의 최근 3년간 재무 성과를 살펴보면, EBITDA는 지속적인 개선을 보였습니다. 2021년에는 432.2억 원이었으며, 2022년에는 1,644.7억 원으로 크게 증가하였고, 2023년에는 1,829.9억 원을 기록하였습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 이익 창출 능력이 강화되고 있는것 같습니다.

 

배당 관련 수치를 살펴보면, 현금 DPS는 2021년 420원에서 2022년과 2023년에 각각 263원, 257원으로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 재투자를 위해 현금을 보유하려는 전략으로 해석될 수 있습니다. 현금배당수익률 역시 2021년 0.29%에서 2022년과 2023년에 0.18%로 낮아졌습니다​.

 

 

한미반도체 주가 전망

한미반도체의 주가는 업황 변동성과 주요 고객사의 설비투자 추이에 따라 변화하고 있습니다.

 

한미반도체 주가 흐름

 

4월 12일 최고점 153,200원을 돌파한 후 136,400원에 장마감 하였습니다. 꽤 높은 상승률을 기록하고 있기때문에 신규 진입하기에는 조금은 부담스러운 자리이긴 합니다.

 

 

투자의견은 매우 긍정적이며, 현재 주가는 상대적으로 저평가된 상태로 보고 있습니다. 최근에는 자사주 소각 등 주주 친화적인 정책을 시행하며 주가를 지지하려는 노력을 보이고 있습니다​. 주주친화적인 기업으로 한미반도체를 절때 빼 놓을 수 없습니다.

 

회사의 재무 상태를 좀 더 자세히 들여다보면, 최근 EBITDA는 상승 추세에 있으며, 현금 배당수익률은 다소 낮은 편입니다. 이는 중요한 지표가 될 수 있습니다​.또한, 투자 의견은 대체로 긍정적이며, 주가가 현재 평가절하되어 있는 것으로 보고 있습니다​ 

 

2024년 4월 기준, 한미반도체의 평균 목표주가는 91,571원으로 설정되어 있습니다. 다양한 증권사에서 평가한 이 수치는 투자 의견 '매수'(4.00)와 일치하며, 이는 산업 내에서 한미반도체의 경쟁력과 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.

 

이러한 데이터를 통해 한미반도체의 재무 안정성과 시장 내 입지를 고려할 때, 긍정적인 전망을 가질 수 있을 것입니다. 그러나 반도체 시장의 불확실성과 외부 경제 요인에 따른 변동성 역시 유념해야 할 중요한 요소입니다.

다양한 재무지표와 시장 성과를 바탕으로 한미반도체 주가 전망을 평가할 필요가 있습니다. 특히, 반도체 업계의 변동성을 고려할 때,회사의 기술적 우위와 재무 건전성은 중요한 고려 사항입니다​ 

 

최근 재무 성과를 살펴보면, 한미반도체는 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, 특히 Micro Saw Vision Placement (MSVP) 장비의 성공적인 시장 도입이 이익률 개선을 이끌었습니다. 그러나 SK하이닉스와 같은 주요 고객사들의 설비투자 감소로 매출이 줄어든 영향을 받기도 했기때문에 신중할 필요도 있어보입니다.

 

-이 글은 개인적인 견해이며 모든 투자의 책임은 자기 자신에게 있습니다.